配资行业成立战略联盟2016年5月17日涨停敢死队火线抢入6只强势股

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  智度投资:转型移动互联网,打造流量入口、流量经营平台、变现渠道三位一体的生态闭环

  类别:配资行业成立战略联盟公司研究 机构:中信建投证券股份有限公司 研究员:崔晨,武超则 日期:2015-10-13

  事件

  2015年9月24日,智度投资披露增发并购草案,拟收购猎鹰网络100%的股权、掌汇天下46.875%的股权、亦复信息100%的股权和Spigot公司100%的股权,交易对价分别为9.9亿元、4687.5万元、3.85亿元和16.11亿元。其中收购猎鹰网络、掌汇天下、亦复信息以股份支付,收购Spigot公司以现金支付。

  简评

  全面转型移动互联网

  智度投资前身为思达高科,思达高科由于连年亏损,2014年12月,其控股股东正弘置业配资行业成立战略联盟将所持上市公司20.03%的股权转让给智度德普,转让总价款为6.3亿元。股权转让后,智度德普成为上市公司的控股股东,之后上市公司更名为智度投资。此次增发并购开启了公司转型之路。

  猎鹰网络主营为移动互联网广告业务,旗下拥有游戏研发子公司范特西、线下预装子公司新时空、从事有声读物开发的子公司优美动听、运营移动应用商店的子公司掌汇天下以及猎鹰香港、猎鹰胜效等六家子公司;掌汇天下运营国内知名的Android移动应用商店——应用汇,手机客户端总独立用户数已逾7000万;亦复信息主要从事数字整合营销专业服务,包配资行业成立战略联盟括搜索引擎整合营销、精准营销、“万流客”SSP(SupplySidePlatform)、娱乐影视整合营销和社交媒体整合营销业务;Spigot公司主营业务集中于互联网软件开发、应用和分发。

  本次重组后,上市公司的主营业务变更为移动互联网的流量的聚合和经营,成为一家拥有移动互联网流量入口、移动互联网流量经营平台和商业变现渠道的三位一体的移动互联网的平台公司。

  形成移动互联闭环,协同效应显著

  此次拟收购的四家公司都从事移动互联网业务,各有侧重而又互为支撑,形成底层流量入口—流量经营平台—变现渠道的移动互联网生态闭环。

  流量入口:猎鹰网络旗下具备流量分发能力的自有APP应用接近70款,覆盖智能手机用户6,000万用户,月活跃用户数超过4,700万;掌汇天下运营的Android移动应用分发商店—应用汇APP手机客户端总独立用户数已逾7,000万,月活跃用户近800万;Spigot自有软件和第三方伙伴软件年总下载量超过1.2亿次,Spigot已具有月活跃用户6600万。

  流量经营平台:包括猎鹰旗下的胜效通和SPIGOT流量经营平台,以胜效通平台为主。胜效通平台基于大数据处理、精准营销算法等核心技术能力,最大化广告主广告投放效果,真正做到广告的精准投放。

  变现渠道:猎鹰网络以及亦复信息凝聚了一批优质的广告主、游戏厂商等开发者,同时,亦复信息主营即从事互联网整合营销专业服务,包括搜索引擎营销、精准营销、“万流客”SSP、娱乐影视整合营销和社交媒体整合营销业务。

  四家公司的各业务见不仅能够互为支撑,形成闭环,同时具有较强的协同效应。从引流角度看,从事智能手机应用软件预装业务的新时空和移动应用分发业务的应用汇APP,可以为交易完成后公司旗下应用导流;除此之外在客户和技术研发方面也具有协同效应。
  

  九安医疗:调整定增方案,加大健康管理云平台投入

  类别:公司研究 机构:中国中投证券有限责任公司 研究员:张镭 日期:2015-10-12

  公司10月9日股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,发行价格由不低于18.40元调整为不低于12.67元,发行股票数量由不超过0.44亿股调整为不超过0.73亿股,募集资金由不超过8.10亿调整为不超过9.24亿,主要的募投由投资4.81亿的移动医疗周边生态及智能硬件研发基地调整为投资7.31亿的移动互联网+健康管理云平台项目。

  投资要点:

  加码移动医疗,重金打造健康管理云平台。本次7.31亿的募投项目是给医疗服务机构提配资行业成立战略联盟供一个软硬件结合的健康管理云平台解决方案,使用移动智能医疗设备(如智能血压计、血糖仪等)为入口,以互联网为载体和技术手段,积累用户健康数据,为病人和医生之间搭建纽带,监测治疗效果,并借助移动互联网建立新的沟通渠道,搭建在线医患沟通平台、医医交流社区、患患交流社区等新平台。这是公司“智能硬件+应用程序+云服务”战略思路的进一步实践,围绕用户形成一个完整循环,帮助用户绘制个人健康图谱,公司的健康大数据平台进而演变为个人健康社会化平台,通过对经认证的信息使用者开放,提高整个社会的医疗和健康管理效率。同时,调整后的非公开发行方案不再涉及土地问题,有望加快上报审核速度。

  与小米合作的新产品-蓝牙版iHealth智能血压计面世,适配机型数量扩大5倍。9月28日蓝牙版iHealth智能血压计在小米商城开售,使用蓝牙连接后,适配机型由小米用户拓展至所有安卓用户。根据iiMediaResearch最新数据测算,Q2季度中国智能手机总出货量9890万台,小米手机出货量占比16.6%,同期安卓手机出货量占比85.2%,粗略测算适配机型直接扩大5倍。同时,蓝牙连接省去了以往插拔手机的步骤,用户体验更佳。

  iSmartAlarm家庭安防公司由孙公司调整成子公司,股权占比30%保持不变。iSmartAlarm主营业务为基于移动互联网的新型家庭安防产品的研发与销售,主要产品为智能安防系列产品,无需专业安装,用户可以使用手机对家庭进行安防管理,主要销往欧美等国家。iSmartAlarm,Inc.由参股孙公司调整为参股子公司,理顺架构后,便于公司更好的参与iSmartAlarm的管理。

  维持“强烈推荐”。目前公司业绩受ihealth系列推广期市场开拓、研发、销售费用持续较高的影响,15年业绩压力仍较大,我们预计ihealth的收入占比将在16年提升至50%,届时可实现盈亏平衡。预计15-17年EPS为分别为-0.20、0.01、0.07元,目前正处于由硬件业务向健康大数据服务、健康管理业务的转型期,建议持续关注。

  风险提示:ihealth系列推广低于预期的风险、销售费用和研发费用投入持续增加导致盈利水平持续较低的风险
  

  赛摩电气:预计公司上市初期压力位35元-40元

  类别:公司研究 机构:恒泰证券股份有限公司 研究员:恒泰证券研究所 日期:2015-05-19

  公司概况:

  公司的主营业务为研发、生产、销售煤能源及其他矿物料的计量、采样设备,为一家煤能源及其他矿物料的计量、采样系统解决方案供应商。公司产品分为计量设备和采样设备,广泛应用于电力、配资行业成立战略联盟钢铁、化工、水泥建材、港口等行业。

  公司的控股股东和实际控制人为厉达、王茜和厉冉,其中厉达和王茜为夫妻关系,厉冉系二人之子。本次发行前,三人分别直接持有发行人 31.50%、12.60%和 18.90%的股份,另外通过赛摩科技、赛博咨询间接合计持有发行人 13.68%的股份,三人直接、间接合计持有公司 76.68%的股权,为公司的控股股东和实际控制人。

  行业现状及前景

  国家产业政策支持。由于皮带秤及机械自动采样设备可以提高煤能源的使用效率以实现精细化使用,因此政府亦认识到配置煤能源及其他矿物料的计量、采样设备成为我国实现“节能减排”目标的必要措施,制定了很多政策大力推广、规范下游行业对煤能源及其他矿物料的计量、采样设备的使用,推动下游需求快速增长,制定了具体政策。

  配置使用的意愿增强。煤能源及其他矿物料的计量、采样设备可以提高煤能源使用效率,因此,计量及采样设备的使用可以部分抵消经营成本上升给企业经营带来的压力;同时,随着节能减排政策的实施,政府相关部门对政策执行效果的检查力度增强,企业违反节能减排政策的违约成本大幅增加,上述两因素促使企业配置计量及采样设备的意愿增强。

  公司亮点:

  领先的技术水平。公司不断加大在科研开发方面的投入力度,加快科研成果的产业化进程,形成了以市场为导向的高科技企业研究开发体系,先后在 THDS系统、图像系统以及智能仓储系统方面取得十余项具有自主知识产权的专利技术,多次参与相关产品技术标准的制定,多项成果获国家、部级科技进步奖,被评为海淀区创新企业及北京市高新技术企业。

  雄厚的研发实力。公司两位核心技术人员厉达和何福胜先生分别担任了全国衡器计量技术委员会(MTC10)和全国衡器标准化技术委员会(SAC/TC97)委员。截至本招股说明书签署之日,公司先后主笔起草了《连续累计自动衡器(电子皮带秤)》等三项国家标准、参与起草四项国家标准,并取得了 38项国内专利,其中 9项发明专利和 29项实用新型专利,3项境外专利。

  募投项目

  1、拟募集0.85亿元,用于煤能源计量设备扩建项目。

  2、拟募集0.63亿元,用于机械自动采样设备扩建项目。

  3、拟募集0.26亿元,用于研发中心建设项目。

  主要潜在风险

  1、宏观经济周期波动风险。公司下游客户主要分布于火力发电、热电联产、化工、港口码头、钢铁、水泥等行业,下游客户所在行业的发展与国民经济周期相关度较高,宏观经济政策的调整及其周期性波动,均将对本公司下游客户的盈利能力及固定资产投资政策产生较大的影响,进而影响对本行业的需求,行业发展的传导效应使本行业的发展与宏观经济的发展具有较高的关联性,因此,当宏观经济处于波谷、增速减缓时,下游行业的不景气将减少对公司产品的需求,对公司的生产经营造成一定的影响。

  2、应收账款无法及时收回的风险。随着公司业务规模的快速增长,各期末应收账款亦随之增长,2012年末、2013年末和2014年末,应收账款金额分别为13,168.25万元、17,689.00万元和22,289.21万元,占资产总额的比例分别为42.82%、49.04%和53.17%,占比较高。如果下游客户所在行业发生重大不利或突发性事件导致不能支付款项,或者公司不能持续加强和完善应收账款的控制和管理,会造成应收账款不能及时收回产生坏账的风险。

  估值

  发行人所属行业为 C40仪器仪表制造业,中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 85.18倍。预计公司2015、2016、2017年每股收益分别为0.50元、0.55元、0.60元。综合目前市场状况,结合公司发行价格10.25元(对应2014年摊薄市盈率22.65倍),预计公司上市初期压力位35元-40元。
  

  万达信息2015年年报&2016年一季报点评:三医联动投入大,布局初显成效

  类别:公司研究 机构:中国银河证券股份有限公司 研究员:沈海兵 日期:2016-04-26

  1.事件

  公司4月25日晚间披露2015年年报,2015年归属于母公司所有者的净利润为2.31亿元,较上年同期增21.53%;营业收入为18.69亿元,较上年同期增21.11%;基本每股收益为0.2319元,较上年同期增18.92%。

  公司4月25日晚间发布一季度业绩报告,报告期内,归属于母公司所有者的净利润为496.74万元,较上年同期增25.64%;营业收入为2.92亿元,较上年同期增24.67%;基本每股收益为0.005元,较上年同期增25.00%。 2.我们的分析与判断

  (一)、收入平稳增长,软件和运营类增速快

  2015年,公司实现营业收入18.69亿元,同比增长21.11%,2016年一季度,公司实现营业收入2.92亿元,同比增长24.67%。收入平稳增长主要系原有业务稳健发展以及收购的复高、金唐等并表贡献。从收入结构来看,软件开发和运营服务类收入增速高,集成类业务基本稳定。我们认为,公司收入结构不断优化,运营服务类增速快表明公司战略转型取得初步成果。

  (二)、费用投入大,巨额研发投向健康医疗领域

  2015年,公司销售和管理费用增速分别达到41.5%和77.5%;2016年一季度,公司销售和管理费用增速也分别达到28.6%和50.7%。费用高速增长,主要系业务拓展以及合并范围增加。公司研发投入增长明显,15年达到3.43亿,同比增长243%,主要增长来自于健康云和医疗云的投入。我们认为,互联网医疗和大健康布局初期投入大是正常现象,生态已完善并逐渐变现,长期有望获得丰厚回报。

  (三)、三医联动布局不断深化,开启变现之路

  公司14年以来不断完善三医联动,目前布局已趋于完善。公司相继收购上海复高、宁波金唐、中标浙江省医保控费项目、上海医药采招平台、承建上海健康云项目、设立全程健康实体门诊、承建上海医保控费平台等。基于三医联动的基础公司此前切入健康养老业务,与公司的医疗业务形成较好的协同,万达基层社区布局广泛且医疗资源丰富,可为养老提供较好的支持。公司与太保养老投资携手共同创立养老运营服务公司,为中国的养老服务提供创新养老服务模式,这一合作也标志着万达信息进入了四万亿的养老市场。

  数据和卡位优势明显,开启变现之路。医疗云已经在中部某省份服务海量患者,形成稳定业务流水,未来还将拓展到其他区域。医药云方面,已经在东部沿海一线城市的中心城区开展慢性病长处方药的在线购买。健康服务云、与商业保险的合作未来也都会公司带来业绩贡献。

  (四)、不断丰富民生服务,线上线下结合提升竞争力

  16年,公司将继续发挥兼并收购效用,开展行业基础信息系统核心业务,丰富民生服务内容。主攻互联网在线服务,连接市民与服务,在线运营模式是重点。同时,建立线下实体服务标杆,线上线下结合更好变现。

  3.投资建议

  公司业绩增长稳定,“医疗+医保+医药+O2O 健康”布局完善, 上海区域布局深入壁垒很高,与上药国药合作切入药品、与太保合作切入养老领域开始了公司价值变现之路。预计公司2016-2018年 EPS 分别为 0.31、0.43和0.56元,维持“推荐”评级。

  4.风险提示

  推进低于预期,政策风险。
  

  第一创业:固收业务领先,打造一流投行

  类别:公司研究 机构:国金证券股份有限公司 研究员:徐飞 日期:2016-05-03

  公司股权结构分散,股东结构多元,无实际控制人,使得公司在经营管理中将会以更市场化的方式进行。

  公司坚持“追求可持续发展,努力打造具有独特经营模式、业绩优良、富有竞争力的一流投资银行”愿景,经过20多年努力,从业务单一的小券商,发展成为布局全国的综合性证券公司,上市后,公司的发展速度和发展空间有望得到大幅提升,将会为实现公司的愿景提供更多支持。

  公司采取特色化经营,固定收益和投行业务已经取得行业领先地位,同时资管和经纪业务也发展迅速,目前四大业务占比均衡。

  固收业务是公司亮点业务,公司致力打造“中国一流的债券交易服务提供商”,构建了债券全产业链服务,并积累了大量机构优质客户资源,未来公司将进一步拓展做市领域业务。

  投行业务方面,公司与世界顶级投行摩根大通合作成立一创摩根,为客户提供IPO、再融资、企业债和资产证券化等融资服务,未来公司将借助与摩根大通的合作,继续拓展投资银行业务。

  公司资产管理业务处于行业前列,根据证券业协会2014年经营数据,2014年公司受托客户资产管理业务净收入排名第17位。未来公司将发挥固定收益业务优势,为客户创造稳定回报。

  公司积极推动传统经纪业务转型升级,大力发展互联网金融业务,互联网开户与交易实现快速发展,同时,发展融资融券业务成为新的利润增长点。

  投资建议和估值。

  公司上市融资后,品牌和资本实力都大为增强,业务发展速度和空间均将大幅提升,且上市后流动市值占总市值比仅10%,具有较强的流动性溢价,预计上市后公司市值在270-290亿之间,对应目标价格为12.33-13.25元/股。

  风险。

  市场周期性变化造成的盈利波动风险;行业激烈竞争风险等。
  

  卫宁健康2015年年报点评:互联网+健康服务“4+1”战略快速推进,外延扩张持续落地

  类别:公司研究 机构:东吴证券股份有限公司 研究员:郝彪,朱悦如,李奡 日期:2016-03-29

  事件:2015年,公司实现营业收入75,315.77万元,同比增长53.26%;归属于上市公司股东净利润15,250.37万元,同比增长26.07%。受股权激励成本增加及创新型业务研发投入增加影响,公司业绩低于市场预期。

  投资要点

  互联网+健康服务“4+1”战略快速推进:公司在深耕细作传统医疗卫生信息化业务的同时,积极布局和践行互联网+健康服务业务,推动互联网+模式下的医疗健康云服务的发展,打造、提升和联动公司“4+1”战略(云医、云康、云险、云药+创新服务平台)。云医:卫宁云HIS、纳里健康、卫宁云医院平台产品联接数百家医疗机构,市场化运营云医院;云康:推出康信、孕乐宝、检康、诊捷等健康服务平台的新产品,关注慢性病、诊疗服务的健康服务;云药:公司和国药健康合作,对外投资钥世圈,开发了云医药平台提供线上药事服务,依托“钥匙卡理赔直付平台”提供线上医药支付服务;云险:公司参与发起设立互助加互联网财产保险相互合作社,涉足互联网+下的相互制保险服务和金融服务领域,以形成保险+服务+健康的全生态布局;着力建成线上线下一体化的,医疗、医药、健康、保险,四维一体的互联网模式下的新一代医疗健康信息服务体系。

  外延扩张持续落地,推动业绩持续稳定增长:2015年公司外延扩张继续推进,设立重庆、黑龙江、宁波子公司;收购浙江万鼎、杭州东联、津微首佳、医点通、合肥汉斯;参股好医通、纳龙科技、北京天鹏、中康尚德进一步扩充业务范围,为新的商业模式落地积聚资源。通过与被并购标的快速整合,公司业绩将获得持续稳定的增长。

  定增落地,战略转型再提速。2015年公司启动再融资工作,并于2016年3月完成,共发行2469万股,募集资金净额8.06亿元,分别投入智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目、营销服务体系扩建项目、总部基地建设项目、补充流动资金项目。考虑到创新业务前期需要较大的资金投入,公司再融资资金到位将使得公司的互联网战略转型进一步提速。

  维持“买入”的投资评级:公司在业内更具市场化基因,互联网+健康服务战略有望率先落地。考虑到新业务前期需要较大资金投入,我们下调公司2016/2017/2018年EPS至0.45/0.68/0.94元(考虑增发新增股本),当前股价对应2016/2017/2018年PE分别为70/47/34倍,维持“买入”投资评级。

  投资者可以对涨停敢死队火线抢入6只强势股进行关注,从而进行有利投资。